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公告通知
上海票據交易所關于中國票據交易系統(2019年二季度版本)升級的通知(票交所發【2019】46號)
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發布時間:2019-05-24 打印本頁

上海票據交易所各會員單位:

為進一步優化完善中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)功能,上海票據交易所(以下簡稱票交所)將于2019年5月25日對交易系統進行升級,現就相關事宜通知如下:

一、升級內容

本次升級將新增貼現通業務子系統、增加再貼現電票影像查詢和托管銀行票據查詢功能,并對核心交易、紙票登記、登記托管、清算結算、計費繳費和機構管理子系統進行優化。

(一)貼現通子系統(新增)

貼現通業務是指票據經紀機構受貼現申請人委托,在交易系統進行貼現信息登記、詢價發布、交易撮合后,由貼現申請人與貼現機構通過電子商業匯票系統辦理完成票據貼現的服務機制安排。

貼現通子系統包括信息登記、詢價交易、清算結算、參數管理四個功能???。貼現通信息登記、詢價發布、交易撮合等業務操作通過貼現通子系統辦理。

關于貼現通業務投產上線的詳細信息,請見《上海票據交易所關于貼現通業務投產上線的通知》。

(二)再貼現子系統(新增)

再貼現子系統將新增再貼現電票影像查詢功能,機構操作員可在再貼現申請和相關查詢中通過點擊票號查詢電票的正面和背面影像信息,正面信息包括出票人、收票人基本信息,背面信息包括貼現前流轉信息。操作步驟詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(再貼現分冊)》。

(三)登記托管子系統(新增及優化)

1.新增托管銀行票據查詢功能

登記托管子系統將新增托管銀行票據查詢功能,系統升級后非法人產品可綁定一家指定的托管銀行,由虛擬資管參與者的機構管理員發起,托管銀行的機構管理員進行確認。對應關系設置后,托管銀行的操作員可通過“資管產品票據查詢”菜單對產品持有票據的明細情況進行查詢和導出。操作步驟詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(機構管理分冊)和(登記托管分冊)》。

2.優化追索業務規則

登記托管子系統將優化追索業務規則,因提示付款清算失敗而拒付的票據不再做特別處理,與提示付款手動或自動應答為拒付后的追索規則保持一致。因提示付款清算失敗而拒付的票據,持票人可選擇手動向承兌人發起提示付款或按“保證增信行、貼現行、貼現保證行”的順序發起線上追索,當保證增信行或貼現保證行付款后,再發起追索時追索順序由“解付行、貼現行”優化為直接追索貼現行;其中,持票人為貼現行時,取消持票人向解付行發起線上追索的業務流程,持票人僅可發起線下追索。

3.調整托管票據查詢功能

托管票據查詢功能將與托管賬務子系統的托管庫存票據查詢功能合并,托管票據查詢不再保留。合并后托管庫存票據按明細方式查詢可實現原托管票據查詢功能,操作步驟詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(托管賬務分冊)》。

(四)核心交易子系統(優化)

對話報價要素增加“交易對手清算模式”,在報價發起和報價接收界面,系統將根據交易對手自動反顯其清算模式;同時在票據明細展示界面增加“承兌行清算模式”和“貼現行清算模式”字段,系統將根據承兌行和貼現行清算模式自動顯示。

(五)紙票登記子系統(優化)

紙票登記子系統將優化貼現登記撤回功能,增加可辦理貼現登記撤回的業務場景。貼現登記撤回業務,原僅可在貼現登記后未發生任何業務的情況下辦理,現優化為可在“未發生任何業務、業務發起后發起方撤回、業務發起后應答方拒絕”三種場景下辦理。

其中,業務發起后被發起方撤回的業務場景包括:庫存移出撤回、手動發起的付款確認申請撤回、保證增信撤回、貼現后保證撤回、貼現后質押撤回、提前提示付款撤回、非交易過戶申請撤回;業務發起后被應答方拒絕的業務場景包括:庫存移入拒絕、付款確認拒絕、保證增信拒絕、貼現后保證拒絕、貼現后質押拒絕、非交易過戶拒絕。

(六)計費繳費子系統(優化)

計費繳費子系統將在客戶端新增“應繳利息”字段。涉及調整的菜單包括:費用賬單查詢。菜單中的打印功能也已同步更新,詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(計費繳費分冊)》。

(七)清算結算子系統(優化)

清算結算子系統在客戶端新增出金憑證,機構操作員可從“會員出金申請”界面打印。詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(清算結算分冊)》。

(八)機構管理子系統(優化)

機構管理子系統新增機構信息批量維護功能,如會員轄內機構有大批量信息需要維護,可通過操作手冊中的說明提交相應的業務材料,票交所會員部確認后將跟進處理。

二、注意事項

(一)升級期間,交易系統將于5月25日8:00-21:00暫停提供客戶端和直連接口功能,請會員單位做好準備。

(二)交易客戶端自動檢測版本并升級(具體步驟詳見附件),更新采用流量控制方式進行,如升級時出現“同時下載客戶端用戶過多,請稍后再試”提示,請等待后再嘗試升級。

(三)本次升級過程中如遇到問題,可撥打如下電話:    

票交所場務              021-23139999

陳  杭(交易/托管銀行)  021-23139609

張一兵(再貼現)         021-23139601

楊  陽(紙票/托管)      021-23139617

徐萌冉(清算/計費)      021-23139635

張儒濤(機構管理)       021-23139855

 

附件:中國票據交易系統客戶端升級步驟

 

上海票據交易所股份有限公司

2019年5月24日