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公告通知
上海票據交易所關于貼現通業務投產上線的通知( 票交所公告【2019】1號 )
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發布時間:2019-05-22 打印本頁

為提升票據貼現服務實體經濟的能力,經中國人民銀行同意,上海票據交易所(以下簡稱票交所)定于2019年5月27日投產上線貼現通業務,現將有關事項通知如下:

一、貼現通業務概念及系統設計

貼現通業務是指票據經紀機構受貼現申請人委托,在中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)進行貼現信息登記、詢價發布、交易撮合后,由貼現申請人與貼現機構通過電子商業匯票系統辦理完成票據貼現的服務機制安排。

交易系統將新增貼現通子系統,包括信息登記、詢價交易、清算結算、參數管理四個功能???。貼現通信息登記、詢價發布、交易撮合等業務操作通過貼現通子系統辦理。

(一)信息登記???/span>

該??榻齠云本菥突箍捎?。票據經紀機構可通過該??榻刑稚昵肴誦畔⒌羌?、委托信息登記、登記機構參數設置。

登記機構參數由一級機構管理員設置,用于建立貼現信息登記機構與貼現詢價交易機構之間的對應關系。參數設置后,貼現信息登記機構登記的貼現申請人和委托票據將由已建立對應關系的貼現詢價交易機構進行詢價交易。

(二)詢價交易???/span>

該??槎云本菥突購吞只咕捎?。票據經紀機構和貼現機構通過該??榭山刑忠庀蜓?、掛牌詢價、對話報價,歷史報價單和意向成交單查詢,交易監控和交易確認等。

(三)清算結算???/span>

該??槎云本菥突購吞只咕捎?。票據經紀機構和貼現機構通過該??榭剎檠紙崴憬桓畹?。意向成交單生成后,貼現申請人和貼現機構按照意向成交單載明的交易要素在電子商業匯票系統完成票據貼現,交易系統根據電子商業匯票系統內相關貼現信息生成貼現結算交割單。

(四)參數管理???/span>

該??槎云本菥突購吞只咕捎?。票據經紀機構和貼現機構管理員通過該??榭啥員炯痘菇灰自鄙柚玫ケ式灰紫薅?,限定交易員在掛牌詢價和對話報價中的單筆交易金額。

二、貼現通業務參與主體

貼現通業務參與主體包括貼現申請人、票據經紀機構和貼現機構。貼現申請人為合法持有票據,且在中國境內合法注冊經營、有效存續的企業法人或其他經濟組織。票據經紀機構試點范圍為中國工商銀行、招商銀行、浦發銀行、浙商銀行、江蘇銀行。貼現機構為在交易系統具有“貼現”權限的機構。

三、貼現通業務制度規范

為加強貼現通業務管理,保障業務各方合法權益,票交所制定了《上海票據交易所貼現通業務操作規程(試行)》(附件1)。

貼現申請人、貼現機構按照自主自愿原則參與貼現通業務。貼現申請人辦理貼現通業務的,應當與票據經紀機構簽訂票據經紀業務服務協議,并出具授權委托書。

票據經紀機構應當參照《上海票據交易所貼現通業務操作規程(試行)》所附《票據經紀業務服務協議指引》和《授權委托書指引》,制訂本機構的票據經紀業務服務協議和授權委托書。

四、貼現通業務投產上線安排

(一)交易系統將于2019年5月25日升級新增貼現通子系統,使用說明詳見《中國票據交易系統用戶操作手冊(貼現通分冊)》。

(二)票據經紀機構應當于2019年5月26日完成貼現通子系統的權限分配(附件2)、登記機構參數設置以及已有的貼現申請人信息登記和委托信息登記。

登記機構參數設置于T+1日生效。未于2019年5月26日完成設置的,在投產上線日將無法辦理詢價交易。

(三)貼現機構應當于2019年5月26日由一級機構管理員在貼現通子系統為本級機構操作員和下級機構及其機構管理員進行權限分配和設置(附件3)。

(四)2019年5月27日為貼現通業務的首個交易日,票據經紀機構和貼現機構可通過貼現通子系統辦理業務。

五、有關要求

各參與主體應當高度重視貼現通業務投產上線工作,嚴格按照《上海票據交易所貼現通業務操作規程(試行)》規定,積極參與業務,防范業務風險,切實發揮好票據貼現服務實體經濟的功能作用。

投產上線中如遇問題,請及時與票交所聯系。聯系方式:叢龍嬌,021-23139891;李瑋,021-23139892。

 

附件:1.上海票據交易所貼現通業務操作規程(試行)

          2.貼現通子系統票據經紀機構權限列表

          3.貼現通子系統貼現機構權限列表

  

上海票據交易所股份有限公司

2019年5月22日