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公告通知
上海票據交易所關于印發《中國票據交易系統直連接口規范(2.2版)》和《中國票據交易 系統直連接口規范(3.0版)》的通知(票交所發【2019】41號)
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發布時間:2019-05-15 打印本頁

上海票據交易所各會員單位:

為進一步豐富和優化中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)直連接口功能,上海票據交易所(以下簡稱票交所)將《中國票據交易系統直連接口規范(2.1版)》(以下簡稱2.1版接口規范)更新為《中國票據交易系統直連接口規范(2.2版)》(以下簡稱2.2版接口規范,附件1),同時制定了《中國票據交易系統直連接口規范(3.0版)》(以下簡稱3.0版接口規范,附件2)和《中國票據交易系統直連接口項目工作計劃表(3.0版)》(以下簡稱《項目工作計劃表》,附件3)。2.2版接口規范和3.0版接口規范相關功能定于2019年11月23日上線投產。現就有關事項通知如下:

一、接口規范主要新增及更新內容

(一)2.2版接口規范更新內容

2.2版接口規范功能在2.1版接口規范功能基礎上做以下更新:

1.交易分冊功能調整

(1)增加票據信用主體信息

對話報價轉發報文、意向詢價轉發報文與交易成交通知報文中增加票據信用主體信息。

(2)調整轉貼現收益率計算方式

計算轉貼現收益率時不對加權平均剩余期限做四舍五入處理,使用精確加權平均剩余期限進行計算。

2.會員分冊功能調整

(1)增加財務公司ECDS線上清算標識

全市場會員信息通知報文、會員信息數據文件中增加財務公司ECDS線上清算權限標識,已開通線上清算權限的財務公司標識為“是”,可通過票交所資金賬戶完成ECDS電票業務線上清算。

(2)更新機構承接業務規則

更新機構新原關系通知報文的承接業務規則,會員將按照更新后的承接業務規則處理被承接機構的存量業務。

3.其他分冊調整

(1)更新業務規則

更新貼現信息登記申請報文、追償申請報文、庫存變更申請報文的業務規則。

(2)調整報文結構

通用業務轉發報文、托管票據明細通知報文、托管票據信息查詢應答報文、結清兌付通知報文部分欄位調整為非必輸項。

(二)3.0版接口規范新增內容

3.0版接口規范功能涵蓋了2.2版接口規范功能,并增加了以下內容:

1.點擊成交和匿名點擊

包括轉貼現點擊成交發送申請報文等11個報文和交易授信文件。

2.票據有償服務計費繳費

包括票據有償服務費信息通知報文等4個報文和計費繳費文件。

3.貼現通業務

包括貼現申請人信息登記維護申請報文等9個貼現通經紀登記報文,貼現對話報價發送修改申請報文等13個貼現通詢價交易報文。增加貼現意向成交對賬文件和貼現通信息登記文件。

4.其他功能

包括再貼現補充登記/修改申請報文、托管票據狀態標識變更通知報文、附件登記相關報文和貼現前電票明細信息報文。

二、接口規范功能升級管理要求

(一)接口規范版本選擇

2019年9月前直連接入交易系統的會員和集中接入技術服務機構(以下簡稱集中接入機構)將作為直連升級機構參與票交所3.0版接口規范功能、2.2版接口規范功能上線投產。

直連升級機構應當根據本機構實際情況,選擇實現2.2版接口規范功能或3.0版接口規范功能,并按照票交所安排實施內部直連系統的功能升級。原《中國票據交易系統直連接口規范(1.2版)》已納入2.2版接口功能統一管理并同步更新,因此不再提供1.2版接口規范功能升級。

(二)直連升級機構上線投產申報流程

1.2019年6月15日前,直連升級機構應當根據《上海票據交易所關于中國票據交易系統直連接入工作有關事項的通知》(票交所發〔2019〕3號)向票交所提交加蓋單位公章的書面申請和《中國票據交易系統直連接入變更/退出申請表》(申請類型為:升級直連接口版本)。

2.2019年7月31日前,直連升級機構應當向票交所提交聯調測試申請材料,并根據票交所安排接入聯調測試環境,執行相應的聯調測試案例。

3.2019年10月10日前,直連升級機構應當向票交所提交聯調測試自查報告。

4.2019年10月15日前,完成3.0版接口規范聯調測試案例的直連升級機構向票交所提交接入驗收申請材料。

(三)新增直連接入會員的申報要求

為確保直連接口功能升級工作的有序推進,票交所將于2019年9月后暫停新增直連接入會員的上線投產工作。申報在2019年9月至11月上線窗口首次直連接入的會員,票交所將另外安排上線窗口時間,具體安排另行通知。

三、上線投產實施進度安排

1.2019年7月,票交所將制定并發布2.2版接口規范和3.0版接口規范的聯調測試案例、聯調測試報告(模版)和聯調測試自查報告(模板)。

2.2019年8月15日,票交所升級現有測試環境,部署2.2版接口規范更新功能和3.0版接口規范新增功能,并安排直連升級機構分批接入聯調測試環境。

3.2019年10月中下旬,票交所將組織3.0版接口規范的首次接入驗收。

4.2019年11月23日,票交所實施2.2版接口更新功能、3.0版接口新增功能上線投產,并組織直連升級機構同步完成內部系統升級。

接口規范相關文檔可在票交所網站“服務與指南->直連接入”欄目下載。票交所將根據實際情況調整附件,并在票交所網站更新。

特此通知。

 

聯系人:馮達妮(業務咨詢)  021-23139860

             徐萌冉(業務咨詢)  021-23139635

地 址:上海市黃浦區半淞園路377號A區

 

附件:1.中國票據交易系統直連接口規范(2.2版)(請在“服務與指南”-“直連接入”欄目下載)

          2.中國票據交易系統直連接口規范(3.0版)(請在“服務與指南”-“直連接入”欄目下載)

          3.中國票據交易系統直連接口項目工作計劃表(3.0版)

 

                            上海票據交易所股份有限公司

                            2019年5月15日